Notre succès, nous le devons à nos clients mais aussi aux compétences des hommes et des femmes qui participent au développement de notre entreprise.

Nous vous proposons de rejoindre dès à présent notre Groupe en tant que Chargé de Trésorerie.

Poste :

Rattaché(e) au Head of Accounting, au sein du Département Finance et comptabilité, votre mission consistera à Prendre en charge la gestion de la trésorerie en respectant les normes de la comptabilité marocaine en vigueur, ainsi que les procédures définies par la société, afin d’avoir une situation financière et comptable qui reflète l’image réelle et fidèle de l’entreprise.

Vos principales tâches seront :

• Exécution des paiements (fournisseurs, assurés, avocats, courtiers…etc….) après vérification et contrôle de toute la documentation support et les justificatifs correspondantes.

• Enregistrement des opérations bancaires :

             - Virements fournisseurs, de salaire, de compte à compte, CNSS.

             - Chèques émis.

             - Prélèvements fournisseurs : Total Maroc, Orange, Maroc télécom, 

               MAGHREBAIL, Lydec…etc…

             - Prélèvements DGI, IR, IS, TVA, RAS

• Informer les personnes concernées de l’exécution des paiements.
• Saisie et suivi des rémittences.
• Coordonner / collaborer avec le service PA les encaissements clients.
• Rapprochement : cheque effet à encaisser ou à l’encaissement Vs les valeurs portefeuilles physiques.
• Suivi quotidien des mouvements bancaires.
• Assurer l’interface avec nos chargés de comptes bancaires.
• Suivi des suspens issus des opérations bancaires.
• Suivi de la position de la trésorerie.
• S’assurer de la bonne tenue des états de rapprochement bancaire des comptes.
• Numérotation et classement des documents.
• Participation aux clôtures mensuelles.
• Respecter les deadlines de clôture et des arrêtés comptables.
• Réconciliation et analyse des comptes de trésorerie.