Responsable de trsorerie
Secteur d'activités : Mdical, social et soins de sant
Catégorie : Administration, Finance & Audit
Fonction : Gestion financire
Région : Rabat-Sal-Kenitra-Zemmour-Zar
Pays concerné : Maroc
Contrat : CDI
Experience : 2 5 ans d'exprience
Diplôme : Bac + 5
Langues : Franais
Salaire : Negociable
Statut : Expirée le : 24/10/2021

Description de l'entreprise et du poste :

Nous recrutons pour un de nos clients, dans le secteur médical un Responsable de trésorerie.

1-Raison d’être ou mission générale du poste :

  • Suivi quotidien et enregistrement des opérations de trésorerie
  • Préparer, suivre et analyser les prévisions cash flow et gestion BFR
  • Suivi et d’analyse des écarts.
  • Gestion des opérations quotidiennes de paiement.
  • Suivi des opérations et autorisations liées à l’office des changes
  • Contact permanent avec les banques et acteurs en lien avec la trésorerie 

 2-Dimensions du poste :

  • CA: 150 millions de DH
  • Nombre de collaborateurs: NA

3-Positionnement organisationnel du poste :

  • Voir OrgaChart

4-Domaines de résultat  et Missions :

Traitement et reporting :

  • Analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement.
  • Dresser un échéancier de paiement avec un suivi quotidien.
  • Suivre les opérations de paiement à l’étranger jusqu’à la récupération du Swift.
  • Élaborer et communiquer une synthèse quotidienne de la position de trésorerie par filiale et consolidée
  • Etablir un plan de trésorerie glissant mensuel à un (1) an.
  • Rapatriement des opérations bancaires via banques-net
  • Comparer la position comptable et la position bancaire au jour le jour.
  • Prévoir les modes de financement pour les besoins de financement à court terme.

Le Financement :

  • Proposer des solutions de refinancement de filiales par la mise en place de prêts, de garanties et des instruments de couverture.
  • Gestion et suivi des cautions bancaires.
  • Etablir un tableau de suivi des autorisations et garanties bancaires
  • Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, en adéquation avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.

Gestion des relations bancaires :

  • Interlocuteur au quotidien des banquiers.
  • Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
  • Suivre les outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées.
  • Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
  • Assurer toute correspondance avec les banques : (Courriers et autres)

Optimisation des charges financières :

  • Contrôler les échelles d'intérêt.
  • Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.

Divers :

  • Préparer tout document, état ou travail à la demande de la Direction Administrative et financière.

 5-Principales interactions transverses

Type de relation :           

  • Entités  Enjeux / raisons
  • Internes à l’entreprise/ DAF/ ADV                          
  • Remontée des tableaux de bords quotidiens et mensuels
  • Echéanciers fournisseurs ADV
  • Remontée des objectifs de recouvrement hebdomadaires

 6-Indicateurs de performance :

  • Résultat financier
  • Maitrise du SI
  • Délai de paiement des fournisseurs
  • Amélioration des conditions bancaires (vs année précédente)

Profil :

Expériences clés :

  • Ayant déjà occupé le poste de cash manager au sein d’une autre société, idéalement dans le secteur bancaire ou dans le secteur de la distribution de biens de consommation
  • Au moins 2 ans d’expérience
  • Compétences clés :
  • Rigueur
  • Fortes capacités analytiques
  • Forte capacité à mettre en place et à travailler dans un cadre strict
  • Capacités de négociation et de persuasion
  • Qualités relationnelles      

Ce que nous vous offrons :

  • Contrat CDI
  • Salaire Motivant
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