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Responsable de trésorerie
| Secteur d'activités : | Médical, social et soins de santé |
|---|---|
| Catégorie : | Administration, Finance & Audit |
| Fonction : | Gestion financière |
| Région : | Rabat-Salé-Kenitra-Zemmour-Zaër |
| Pays concerné : | Maroc |
| Contrat : | CDI |
| Experience : | 2 à 5 ans d'expérience |
| Diplôme : | Bac + 5 |
| Langues : | Français |
| Salaire : | Negociable |
| Statut : | Expirée le : 24/10/2021 |
Description de l'entreprise et du poste :
Nous recrutons pour un de nos clients, dans le secteur médical un Responsable de trésorerie.
1-Raison d’être ou mission générale du poste :
- Suivi quotidien et enregistrement des opérations de trésorerie
- Préparer, suivre et analyser les prévisions cash flow et gestion BFR
- Suivi et d’analyse des écarts.
- Gestion des opérations quotidiennes de paiement.
- Suivi des opérations et autorisations liées à l’office des changes
- Contact permanent avec les banques et acteurs en lien avec la trésorerie
2-Dimensions du poste :
- CA: 150 millions de DH
- Nombre de collaborateurs: NA
3-Positionnement organisationnel du poste :
- Voir OrgaChart
4-Domaines de résultat et Missions :
Traitement et reporting :
- Analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement.
- Dresser un échéancier de paiement avec un suivi quotidien.
- Suivre les opérations de paiement à l’étranger jusqu’à la récupération du Swift.
- Élaborer et communiquer une synthèse quotidienne de la position de trésorerie par filiale et consolidée
- Etablir un plan de trésorerie glissant mensuel à un (1) an.
- Rapatriement des opérations bancaires via banques-net
- Comparer la position comptable et la position bancaire au jour le jour.
- Prévoir les modes de financement pour les besoins de financement à court terme.
Le Financement :
- Proposer des solutions de refinancement de filiales par la mise en place de prêts, de garanties et des instruments de couverture.
- Gestion et suivi des cautions bancaires.
- Etablir un tableau de suivi des autorisations et garanties bancaires
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, en adéquation avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.
Gestion des relations bancaires :
- Interlocuteur au quotidien des banquiers.
- Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
- Suivre les outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées.
- Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
- Assurer toute correspondance avec les banques : (Courriers et autres)
Optimisation des charges financières :
- Contrôler les échelles d'intérêt.
- Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.
Divers :
- Préparer tout document, état ou travail à la demande de la Direction Administrative et financière.
5-Principales interactions transverses
Type de relation :
- Entités Enjeux / raisons
- Internes à l’entreprise/ DAF/ ADV
- Remontée des tableaux de bords quotidiens et mensuels
- Echéanciers fournisseurs ADV
- Remontée des objectifs de recouvrement hebdomadaires
6-Indicateurs de performance :
- Résultat financier
- Maitrise du SI
- Délai de paiement des fournisseurs
- Amélioration des conditions bancaires (vs année précédente)
Profil :
Expériences clés :
- Ayant déjà occupé le poste de cash manager au sein d’une autre société, idéalement dans le secteur bancaire ou dans le secteur de la distribution de biens de consommation
- Au moins 2 ans d’expérience
- Compétences clés :
- Rigueur
- Fortes capacités analytiques
- Forte capacité à mettre en place et à travailler dans un cadre strict
- Capacités de négociation et de persuasion
- Qualités relationnelles
Ce que nous vous offrons :
- Contrat CDI
- Salaire Motivant
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