Description de l'entreprise et du poste :

Nous recrutons pour un de nos clients, dans le secteur médical un Responsable de trésorerie.

1-Raison d’être ou mission générale du poste :

• Suivi quotidien et enregistrement des opérations de trésorerie
• Préparer, suivre et analyser les prévisions cash flow et gestion BFR
• Suivi et d’analyse des écarts.
• Gestion des opérations quotidiennes de paiement.
• Suivi des opérations et autorisations liées à l’office des changes
• Contact permanent avec les banques et acteurs en lien avec la trésorerie 

 2-Dimensions du poste :

• CA: 150 millions de DH
• Nombre de collaborateurs: NA

3-Positionnement organisationnel du poste :

• Voir OrgaChart

4-Domaines de résultat  et Missions :

Traitement et reporting :

• Analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement.
• Dresser un échéancier de paiement avec un suivi quotidien.
• Suivre les opérations de paiement à l’étranger jusqu’à la récupération du Swift.
• Élaborer et communiquer une synthèse quotidienne de la position de trésorerie par filiale et consolidée
• Etablir un plan de trésorerie glissant mensuel à un (1) an.
• Rapatriement des opérations bancaires via banques-net
• Comparer la position comptable et la position bancaire au jour le jour.
• Prévoir les modes de financement pour les besoins de financement à court terme.

Le Financement :

• Proposer des solutions de refinancement de filiales par la mise en place de prêts, de garanties et des instruments de couverture.
• Gestion et suivi des cautions bancaires.
• Etablir un tableau de suivi des autorisations et garanties bancaires
• Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, en adéquation avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.

Gestion des relations bancaires :

• Interlocuteur au quotidien des banquiers.
• Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
• Suivre les outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées.
• Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
• Assurer toute correspondance avec les banques : (Courriers et autres)

Optimisation des charges financières :

• Contrôler les échelles d'intérêt.
• Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.

Divers :

• Préparer tout document, état ou travail à la demande de la Direction Administrative et financière.

 5-Principales interactions transverses

Type de relation :           

• Entités  Enjeux / raisons
• Internes à l’entreprise/ DAF/ ADV                          
• Remontée des tableaux de bords quotidiens et mensuels
• Echéanciers fournisseurs ADV
• Remontée des objectifs de recouvrement hebdomadaires

 6-Indicateurs de performance :

• Résultat financier
• Maitrise du SI
• Délai de paiement des fournisseurs
• Amélioration des conditions bancaires (vs année précédente)

Profil :

Expériences clés :

• Ayant déjà occupé le poste de cash manager au sein d’une autre société, idéalement dans le secteur bancaire ou dans le secteur de la distribution de biens de consommation
• Au moins 2 ans d’expérience
• Compétences clés :
• Rigueur
• Fortes capacités analytiques
• Forte capacité à mettre en place et à travailler dans un cadre strict
• Capacités de négociation et de persuasion
• Qualités relationnelles      

Ce que nous vous offrons :

• Contrat CDI
• Salaire Motivant